EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevad fondide ühinemised ning investor- ja ühiseurofondi struktuurid
KOKKUVÕTE:
MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?
Selles sätestatakse rakenduseeskirjad vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid)* käsitlevate ühinemiste ning investor- ja ühiseurofondi struktuuride kohta eurofondide suhtes kohaldatavaid eeskirju käsitleva direktiivi 2009/65/EÜ kontekstis.
See on üks neljast rakendusmeetmest, mis võeti vastu 2010. aastal, ülejäänud kolm on direktiiv 2010/43/EL, määrus (EL) nr 583/2010 ja määrus (EL) nr 584/2010.
PÕHIPUNKTID
Eurofondide ühinemine
Eurofondide ühinemise puhul tuleb osakuomanikke* teavitada ühinemise tingimustest ja selle võimalikust mõjust ühendava eurofondi kohta. Nad peavad saama muu teabe, sealhulgas:
Neid tuleb ka teavitada osakuomanike ühinemise ettepaneku heakskiidu korrast ning ühinemise jõustumise kuupäevast.
Ühendava eurofondi investorile esitatav põhiteave tuleb esitada ühineva ja ühendava eurofondi osakuomanikele.
Investor- ja ühiseurofondi struktuurid
Investor-eurofondi* ja ühiseurofondi* vaheline leping ning äritegevuse sise-eeskirjad
Lepingus peavad olema sätestatud tingimused:
Lisaks sellele peab leping sisaldama ka investor-eurofondi investeerimise ja investeeringust väljumise aluseid:
Fondivalitseja äritegevuse sise-eeskirjad hõlmavad asjakohaseid meetmeid, et vähendada selliseid huvide konflikte, mis võivad tekkida investor-eurofondi ja ühiseurofondi või investor-eurofondi ja ühiseurofondi teiste osakuomanike vahel.
Ühiseurofondi likvideerimise kord
Kui investor-eurofond kavatseb investeerida vähemalt 85 % oma varast muu sellise ühiseurofondi osakutesse, peab ta esitama pädevatele asutustele:
Kui investor-eurofond kavatsetakse kujundada ümber eurofondiks, mis ei ole investor-eurofond, peab ta esitama pädevatele asutustele
Kui investor-eurofond kavatsetakse likvideerida, tuleb asutusi sellest teavitada.
Investor-eurofond peab teavitama ühiseurofondi, kui ta saab ametiasutuste nõusoleku.
Ühiseurofondi likvideerimise, ühinemise või jagunemise kord
Investor-eurofond peab esitama pädevatele asutustele taotluse nõusoleku saamiseks järgmistel juhtudel:
Investor-eurofond peab teavitama ühiseurofondi, kui ta saab pädevate ametiasutuste nõusoleku.
ELi riigi õigust, mida kohaldatakse ühiseurofondi ja investor-eurofondi depositooriumide vahelise lepingu suhtes, tuleb kohaldada ka depositooriumide vahelise teabevahetuslepingu suhtes.
MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?
Direktiivi kohaldatakse alates 30. juulist 2010 ning see pidi ELi riikides jõustuma 30. juuniks 2011.
TAUST
Lisateave:
PÕHIMÕISTED
PÕHIDOKUMENT
Komisjoni 1. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/44/EL, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses fondide ühinemisi, investor- ja ühiseurofondi struktuure ja teatamise korda käsitlevate sätetega (ELT L 176, 10.7.2010, lk 28–41)
SEONDUVAD DOKUMENDID
Komisjoni 1. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 583/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses investorile esitatava põhiteabega ja tingimustega, mida tuleb täita investorile esitatava põhiteabe või prospekti esitamisel veebilehel või muul püsival andmekandjal kui paberil (ELT L 176, 10.7.2010, lk 1–15)
Komisjoni 1. juuli 2010. aasta määrus (EL) nr 584/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses standardteate ja eurofondi tõendi vormi ja sisuga, elektroonilise side kasutamisega pädevate asutuste vaheliseks üksteise teavitamiseks, ning kohapealse kontrolli ja uurimise korra ja pädevate asutuste vahelise teabevahetusega (ELT L 176, 10.7.2010, lk 16–27)
Komisjoni 1. juuli 2010. aasta direktiiv 2010/43/EL, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses organisatsiooniliste nõuete, huvide konfliktide, äritegevuse, riskijuhtimise ning depositooriumi ja fondivalitseja vahelise lepingu sisuga (ELT L 176, 10.7.2010, lk 42–61)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32–96)
Direktiivi 2009/65/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.
Viimati muudetud: 07.06.2018